环球分析6月28日

2022-06-28

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析6月28日

高殖利率打压   黄金周一收低

昨日回顾

在高殖利率打压下,黄金周一收低,投资人观望欧美英央行总裁本周将在央行论坛发表的谈话,并消化七大工业国 (G7) 即将对俄罗斯黄金实施的进口禁令。铜价上涨,从一年来最重单周跌幅中反弹。黄金价格收盘下跌 5.50 美元,报每盎司 1824.80 美元,盘中曾一度涨抵 1842.80 美元。G7 领袖周一在德国南部巴伐利亚邦召开会议,美国总统拜登周日在推特上表示,G7 将禁止俄罗斯黄金进口,英国政府也告知媒体,英、美、加、日本已同意此禁令,正在等待 G7 最后决议。美债殖利率普遍上扬,2 年期上扬 6 个基点至 3.126%,10 年期上升 6 个基点至 3.185%。殖利率攀高,会提高持有黄金这类不孳息资产的机会成本,拉低黄金的吸引力。

美股盘后

随着美债殖利率周一攀升,熊市反弹动能不足,美股震荡走低,非必需消费品、科技股为压盘重心,那指收盘挫逾 0.7%,未能延续上周反弹的气势。数据方面,美国 5 月耐久财订单月增 0.7%,远优于市场预期,连升三个月,显示尽管升息和经济担忧加剧,企业投资依然强劲。政经消息方面,本周华尔街聚焦三大央行总裁谈话和美国个人消费支出价格 (PCE) 指数, 其中核心 PCE 为联准会最青睐的通膨指标。国际清算银行 (BIS) 周一警告全球存在停滞性通膨风险,各国央行须迅速且果断地行动。美股道琼指数下跌 62.42 点,或 0.2%,收 31,438.26 点。那斯达克指数下跌 83.07 点,或 0.72%,收 11,524.55 点。标普 500 指数下跌 11.63 点,或 0.3%,收 3,900.11 点。费城半导体指数下跌 5.0 点,或 0.18%,收 2,713.5 点。

基本分析

美元指数周一表现挣扎,通膨预期降温促使市场重新评估联准会 (Fed) 的激进升息前景,与此同时,美股震荡走势限制了美元进一步下行空间。土耳其里拉则延续上周五涨势,单日最高涨 6%。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.22%,报 103.95,最高升至 104.21,最低 103.67。对联准会 (Fed) 激进升息的预期,本月稍早将美元指数推升至近 20 年高点,但随着部分指标显示美国经济动能降温,加上大宗商品价格普遍下跌,投资人变得越来越谨慎。美元指数报 103.9490。

油价动向

由于美国经济数据优于预期,舒缓市场对能源需求放缓前景的一些担忧情绪,原油期货价格周一连续第二日收高。交易者也关注七大工业国集团 (G7) 峰会对话,观察 G7 是否有意针对俄罗斯原油采取额外行动。WTI 原油期货价格上涨 1.95 美元或 1.8%,收每桶 109.57 美元,为最近月契约自 6 月 21 日以来最高收盘价。与此同时,石油输出国组织与盟国预计本周召开会议,以审视市场并做出石油产量水准决定。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

21:00 美国4月FHFA房价指数月率

21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国6月咨商会消费者信心指数

22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至0628日持仓量为1056.4吨,较上日减持4.64吨,本月止净减持11.96吨。美国总统拜登周末在推特上表示,“七国集团(G7)将禁止进口俄罗斯黄金”,英国政府也向媒体通报说,美国、英国、日本和加拿大已同意禁止进口俄罗斯黄金。不过,该决议尚未被这个超国家机构正式采纳。七国集团成员国周一在德国南部城镇加米施-帕滕基兴开会。日内美国公布的经济数据表现参差不齐:美国5月耐用品订单月率 0.7%,预期0.1%,前值0.50%。随后公布的另一项数据也表现强劲:美国5月成屋签约销售指数月率录得0.7%,为202110月以来最大增幅。不过,之后公布的一项数据表现不佳:美国6月达拉斯联储商业活动指数录得-17.7,为20205月以来的新低。日内美元指数下跌,使黄金对海外买家更具吸引力,黄金小幅下跌,另外,投资者关注欧洲央行在葡萄牙召开的论坛上的政策动向。日内最高触及1840.86美元/盎司,最低触及1820.61美元/盎司,黄金收报1822.50美元/盎司。

日建议伦敦金于  1813 – 1835间上落  (波幅巨大请留意帐户内资金情况)        

港金于   16740 -  17140

支持位   1785/1805  阻力 1848/1858                                   

入市策略一   :      下方触及1815水平可做多, 目标位于1825准,止损设在1808水平。

入市策略二   :      逢高卖出,上方在1833元水平做空,止赚设1825美元,止损设在1840美元。

  

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议                :       白银于20.1022.20

                               支持位18.40/19.30  阻力23.50 /24.50

                (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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