金銀分析2015年11月09日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年11月09日

英皇金融NM23.com: 非農就業數據優於預期 金價連續 8個交易日下跌作收

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昨日回顾

金價連續8 個交易日下跌，非農就業數據優於預期金價收3 個月新低價位。最新公佈的經濟數據顯示，美國10 月份新增27.1 萬份非農就業機會，表現優於市場預期18 萬份。同期失業率則下降至5%，平均時薪增加9 美分。勞動參與率則來到62.4%，維持在38 年以來最低點附近。消息一出美元兌全球主要貨幣匯率隨之大漲，投資人普遍預期聯準會將於12 月升息，金價隨之大幅下跌。現貨金盤中一度下跌1.7%來到每盎司1084.90 美元，終場跌幅收歛但仍下跌超過1.3%。本週以來現貨金下跌近4.6%，創2013 年6 月以來最大單週跌幅，且接近5 年半以來最低價位。從今日就業數據來看，幾乎可以肯定聯準會將於今年升息。美元匯率來到3 個月以來高點，且美債殖利率也來到今年7 月以來最高紀錄，金價可能下探今年最低價位。全球最大實體黃金ETF SPDR Gold Trust(GLD-US) 庫存量則大幅減少至671.77 公噸，創8 月中以來新低紀錄。資料顯示本週四當日總計減少8.34 公噸庫存，創7 月中以來單日最高紀錄。黃金下跌來到每盎司1087.70 美元。

美股盤後

美國股市終場持平收在6 週以來高點，能源、公用事業類股表現落後大盤。最新公佈的經濟數據顯示，美國10月份新增27.1 萬份非農就業機會，表現優於市場預期18 萬份。同期失業率則下降至5%，平均時薪增加9 美分。勞動參與率則來到62.4%，維持在38 年以來最低點附近。美國勞動統計局同時指出，10 月份製造業、批發業、運輸業、資訊業、金融業與政府部門就業情況並沒有出現什麼改變。道瓊工業指數終場僅上漲0.26%，標普500 指數則在能源類股(XLE-US)、公用事業類股(VPU-US) 拖累下微幅下跌。金融類股(XLF-US) 與科技類股(IYW-US) 表現則領先大盤。個股行情中，藍籌股高盛(GS-US)、美國銀行(BAC-US)終場均上漲近3.7%，表現領先大盤。Uniter Health (UNH-US)、威訊通信(VZ-US)則下跌近1%作收。非農就業數據確實增加了聯準會於12 月份升息的機會。大盤在過去幾週之內連續上漲，部分投資人可能利用此機會獲利了結。從長期來看很明顯美國經濟已經轉強。OppenheimerFunds 分析師持類似意見，不過警告聯準會升息、強勢美元對美國經濟成長不利，可能造成市場波動加大。芝加哥商品交易所CME FedWatch 資料顯示，現在投資人預期聯準會於12 月份升息的機會高達70%。道瓊工業指數上漲46.90 點，或0.26%，收在17910.33點。

基本分析

美國10月勁增27.1萬個非農就業崗位，遠高於市場預期的增加18.4萬以及前兩個月的數據；失業率如預期下降0.1個百分點至2008年4月以來低位5.0%，涵蓋范圍更廣的U-6失業率進一步下降了0.2百分點至2008年5月以來低位9.8%；就業參與率維持在上月觸及的38年低位62.4%。與此同時公布的工資數據也非常強勁：10月平均時薪大幅上升9美分至25.20美元/小時，環比增長了0.4%、顯著高於預期的增長0.2%；同比增長了2.5%、顯著高於預期的增長2.3%及之前6個月的均值2.0%，且創下自2009年以來的最大年率增幅。此外，美國勞工部還修正了前兩個月的非農數據：將9月份數據由14.2萬小幅下修至13.7萬、將8月份數據由13.6萬上修至15.3萬；前兩個月的非農就業人數被累計上修了1.2萬。至此，過去三個月的美國非農就業月均增量為18.7萬，較之前三個月的17.1萬提高了1.6萬；今年以來的非農就業月均增量也因此回升至20.65萬。

油價動向

原油週五收低，本週跌幅擴大至近5%。美國公布10月就業報告較預期大幅強勁，聯準會(Fed)於12月會議中升息的可能性大增，支撐了美元上漲，壓低了原油價格。數據顯示，美國上週作業鑽油機數量下降，但並未能支撐原油價格，美元走強使得原油受到壓力。美國政府拒絕了Keystone XL油管計劃，亦未能帶來利多。原油收於每桶44.29美元，下跌91美分，或2%，創10月27日以來交易最熱絡合約的低點。本週，原油下跌4.9%。布倫特原油下跌56美分，或1.2%，至每桶47.42美元，本週下跌逾4%。影響原油市場的主要因素是就業報告，該報告強勁，推升了美元，為原油帶來壓力。週五早場，原油價格上漲，但美國就業報告公布後，原油回檔走低。美國10月新增就業達27.1萬人，失業率下降至5%，創2008年4月以來低點。升息展望推升了美元走高。美元指數週五上漲逾1%。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至11月07日的黃金持倉量至669.09 噸，減持2.68噸，本月止淨減持23.17噸。美國勞工部(DOL)週四公佈的數據顯示，美國上周初請失業金人數增加1.6萬人至27.6萬人，為2月底以來最大增幅，並且高於彭博調查經濟學家預測中值26.2萬。美國10月非農就業人數增加27.1萬人，增幅創年內最高水準，預期增加18.0萬人，前值增加14.2萬人；美國10月份失業率為5%，創2008年4月來最低，預期為5.1%，前值為5.1%。美國勞工部還將9月非農就業人數修正為增加13.7萬人。美聯儲上周四淩晨公佈利率決議，維持利率不變，並未加息。但美聯儲決議聲明中對市場動盪以及國際不確定因素的擔憂出現緩解跡象。同時保留了12月加息的可能性，聲明公佈後，聯邦利率期貨數據顯示，美聯儲12月會議加息概率出現回升。金價短線暫將維持1098元-1118元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。