03/08 美股日誌

2023-03-08

華爾街股市急跌,道瓊斯指數跌574點收市,抹去今年以來的升幅,連同標普500指數和納斯達克指數跌幅超過1%。美國聯邦儲備局主席鮑威爾強烈暗示會提升加息幅度,並指利率高峰水平或高於之前的預期。美元轉強,油價和金價急跌,債市則個別發展,短債息率上升、長債變動不大甚至微跌,2年期和10年期息率倒掛擴大至近1厘。

 

3月7日(星期二)市况

l 道瓊斯指數 跌574.98點或1.72%,報32,856.46點。

l 標普500指數 跌62.05點或1.53%,報3,986.37點。

l 納斯達克指數 跌145.40點或1.25%,報11,530.33點。

l 紐約4月期油 收報77.58美元一桶,跌2.88美元或3.6%。

l 紐約4月期金 收報1,820.0美元一盎司,跌34.6美元或1.9%。

l 美國10年期國債息率 收報3.975厘,跌0.8點子。

 

鮑威爾在美國國會參議院的聽證會上表示,最新經濟數據較預期強,顯示加息周期的最終利率將會高於之前預期。如果整體數據指向應該加快收緊貨幣政策,局方將準備加快加息速度。

 

「儘管通脹在近幾個月有所放緩,但回到2%的局方目標仍有漫漫長路,過程會有高低起伏。」

 

他表示,在近幾周,招聘、消費、工業生產和通脹等數據,有部分不再按趨勢放緩,雖然有部分原因是一月天氣特別暖,可能影響季節性調整,「雖然如此,反彈之廣,加上前一季數據的修訂,顯示通脹壓力較前一次(議息)會議所預期的要大」。

 

利率期貨市場亦即時有所變動,截至中午,估計在3月21-22日的議息會議加息半厘的機率有超過七成,一日前只有約3成投資者作出此預測。不過在其演說之前,華爾街大行主流意見仍然認為加息幅度會維持在0.25厘。

 

對於利率高峰,利率期貨顯示投資者認為在六月出現,介乎5.5厘至5.75厘,較目前息口要累加1厘。

 

「鮑威爾今日確認息口要比我們預期的要加得更高,」Capital Economics副首席美國經濟師Andrew Hunter表示:「但大部分證據都指向今年經濟轉弱、通脹急降,我們仍然認為局方減息會比市場預期的要快。」

 

的確,部分投資者擔心局方加快加息會令經濟走向衰退,銀行股首當其衝,富國銀行跌4.6%,美國銀行和摩根大通跌約3%,美國的地區銀行股表現較差。科技股亦普遍下跌但跌幅相對溫和, 蘋果、微軟、Google母企Alphabet跌1%。

 

美國司法部入禀阻止廉航JetBlue收購同業Spirit,大航空公司的競爭壓力有望減輕,聯合航空升3%,達美和美國航空升逾1%。



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